目  录

第一部分：梧州市档案馆概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市档案馆2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市档案馆2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：梧州市档案馆概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行党和国家、自治区有关档案管理的法律法规规章及有关规定规划计划，编制和实施市档案馆档案事业中长期发展规划和年度计划以及管理制度。集中统一管理市级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

（二）依法接收市级党政机关、人民团体、国有企事业单位和社会组织的各类档案及政府公报等政府公开信息。

（三）研究制定市档案馆进馆档案的接收标准和规范，负责市直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

（四）收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案。

（五）征集散存在国内外的对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。

（六）开展档案资料的整理、编目、鉴定、保管、保护、统计等各项基础业务工作。依法依规组织开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。承担重要档案异地异质备份工作。承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。

（七）开展档案资料的利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法依规公布档案。研究、编纂、出版档案史料，举办档案陈列展览，为市委和市政府决策提供参考，为社会提供服务。

（八）开展档案宣传、档案文化建设和档案科研工作，建设党性教育、爱国主义教育、中小学档案教育社会实践等基地。开展馆际合作和业务交流工作。负责市档案馆专业人才队伍建设。

（九）开展市档案馆档案信息化建设，负责市级重要公共数据、电子档案管理和长久保存，采用先进技术管理档案资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用。

（十）完成市委、市委办公室交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市档案馆为市委直属正处级公益一类事业单位，事业编制17人，设办公室、收集整理科、保管利用科、编研宣传科和电子档案管理科5个内设机构。

第二部分：梧州市档案馆2023年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目

2023年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧州市档案馆2023年度部门决算公开表》)

第三部分：梧州市档案馆2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入393.21万元，其中本年收入390.19万元，较2022年度决算数增加42.13万元，增长12.00%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入390.15万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加59.76万元，增长18.09%，主要原因：人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

5.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营收入。

6.其他收入0.04万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少0.01万元，下降20.00%，主要原因是：存款户利息收入减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余3.02万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少17.62万元，下降85.37%，主要原因是：提高了资金使用率。

（二）本部门2023年度总支出393.21万元，其中本年支出391.59万元，较2022年度决算数增加42.13万元，增长12.00%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）318.75万元：主要用于：档案事务开支。较2022年度决算数增加47.84万元，增长17.66%，主要原因是：由于人员增加，增加了工资福利支出。

2.社会保障和就业支出（208类）32.86万元：主要用于：按国家规定的比例计缴的养老保险。较2022年度决算数增加4.35万元，增长15.26%，主要原因是：由于人员增加，调整了养老保险缴费基数，导致养老保险支出增加。

3.卫生健康支出（210类）16.04万元：主要用于：按照国家政策规定为职工缴纳医疗保险费。较2022年度决算数减少6.61万元，下降29.18%，主要原因是：人员缴费基数减少。

4.农林水支出（213类）0万元：主要用于：档案扶贫工作经费。较2022年度决算数减少1.5万元，下降100%，主要原因是：本单位没有选派驻村第一书记。

5.住房保障支出（221类）23.93万元：主要用于：按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。较2022年度决算数减少0.56万元，下降2.29%，主要原因是：人员缴费基数减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年决算增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无结余分配。

年末结转和结余1.62万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数，减少1.40万元，下降46.36%，主要原因是提高了资金使用率。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市档案馆2023年度一般公共预算财政拨款支出391.59万元，较2022年度决算数增加43.53万元，增长12.51%。其中：基本支出355.37万元，项目支出36.22万元。

梧州市档案馆2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为332.28万元，支出决算为391.59万元，完成年初预算的117.85%。

(1)一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)年初预算为227.32万元，支出决算为282.53万元，完成年初预算的124.29%。预决算存有差异原因是：由于人员增加，导致基本支出增加；主要用于人员的工资福利支出。

(2)一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为39.57万元，支出决算为36.22万元，完成年初预算的91.53%。预决算存有差异原因是：项目支出减少；主要用于档案事务开支。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为29.03万元，支出决算为32.86万元，完成年初预算的113.19%。预决算存有差异原因是：由于人员增加，调整了养老保险缴费基数，导致养老保险支出增加；主要用于按国家规定的比例计缴的养老保险。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为14.59万元，支出决算为16.04万元，完成年初预算的109.94%。预决算存有差异原因是：由于人员增加，调整了医疗保险缴费基数，导致医疗保险支出增加；主要用于按照国家政策规定为职工缴纳医疗保险费。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为21.77万元，支出决算为23.93万元，完成年初预算的109.92%。预决算存有差异原因是：由于人员增加，调整了住房公积金缴费基数，导致住房公积金支出增加；主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

梧州市档案馆2023年度一般公共预算财政拨款基本支出355.37万元，其中：人员经费支出299.96万元，主要包括：基本工资79.82万元，津贴补贴53.12万元，奖金88.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.86万元，职工基本医疗保险缴费15.92万元，其他社会保障缴费1.29万元，住房公积金25.64万元，退休费3.2万元，公用经费支出55.41万元，主要包括：办公费1.2万元，水费0.27万元，电费0.65万元，邮电费3.21万元，委托业务费14.5万元，工会经费3.0万元，其他交通费用17.32万元，其他商品和服务支出15.26万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出296.75万元，完成年初预算的126.52%。预决算存有差异原因是：由于人员增加，增加了工资福利支出。

(2)商品和服务支出55.41万元，完成年初预算的102.1%。预决算存有差异原因是：由于人员增加，其他交通费用、其他商品和服务支出增加。

(3)对个人和家庭的补助3.2万元，完成年初预算的110.34%。预决算存有差异原因是：由于退休人员增加，导致退休费用增加。

(4)资本性支出0.0万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：本单位没有资本性支出。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

梧州市档案馆2023年度政府性基金支出0.00万元，较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

梧州市档案馆2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市档案馆2023年度国有资本经营预算支出0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

梧州市档案馆2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.38万元，完成年初预算的100.00%，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：严格按照规定控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.38万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，增长0%。原因是：本单位没有人员因公出国（境）。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0.00个，累计0.00人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，原因是本单位没有购置公务用车。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位没有购置公务用车。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展本单位没有购置公务用车业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年梧州市档案馆及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆车0万元。

（三）公务接待费支出0.38万元，完成年初预算的100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：严格按照公务接待相关规定进行公务接待费支出。国内公务接待批次6.00次，人次32.00次，国（境）外公务接待批次0.00次，人次0.00次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出55.41万元，比年初预算数增加15.46万元，比上年决算数47.49万元，增加7.92万元，增长16.68%。主要原因是：由于人员增加，导致商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.77万元，其中：政府采购货物支出0.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.77万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.77万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆，机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数387.88万元，执行数383.77万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，从评价情况来看，项目实施单位能够在项目决策、实施管理、资金管理及绩效评价管理等方面按照预算批复及相关规定执行，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2.项目支出绩效自评结果

（1）项目绩效自评总体情况

我部门2023年度项目6个，项目支出总额68.48万元。其中，本级项目6个，本级项目支出68.48万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：6个项目评为一等，涉及资金68.48万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：一是预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；二是各业务科室填报预算指标存在不及时不全面，需进一提高业务预算水平和能力。下一步改进措施：一是加强对绩效评价工作的重视，深入学习绩效工作相关文件要求及精神；二是增强指标内容及指标数值设置的规范性、合理性。

（2）部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，档案抢救和安全保护经费项目自评得分为99.32分，一等，项目全年预算数为36.50万元，执行数为34.03万元，完成预算的93.25%。项目绩效目标完成情况：一是通过档案抢救和安全保护工作，使破损的国家重点档案得到修复加固，延长了档案的寿命；二是有效提高我馆档案保护意识，提升档案安全保障能力。自评发现的主要问题及原因：一是档案维修维护和安保服务等需求不断上涨；二是预算资金满足不了档案抢救和安全保护工作的需求。下一步改进措施：一是加大档案安全保护的工作力度；二是优化项目指标设置。

3.部门绩效评价结果。

组织对“档案抢救和安全保护经费”等6个重点项目进行了部门评价，涉及资金68.48万元。从评价情况来看，能够规范本单位专项项目经费的执行和管理，严格按照部门预算批复下达的资金及项目调整的经费进行支出，专项项目经费管理到位、使用合理，评价结果为一等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。